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吉利中证全指解放现款流来回型绽放式   指数证券投资基金招引基金        基金合同   基金束缚东说念主：吉利基金束缚有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司        二零二五年七月                                       吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同                第一部分 绪论   一、强项本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，圭表基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息透露束缚办 法》(以下简称“《信息透露办法》”)、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风 险束缚划定》（以下简称“《流动性风险束缚划定》”）、《公开召募证券投 资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开召募证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有 关法律法例。 益。   二、基金合同是划定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同过火他关联划定享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金 投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和本基金合同的 当事东说念主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金由 基金束缚东说念主依照《基金法》、基金合同过火他关联划定召募，并经中国证券监 督束缚委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 出息作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪称背负、忠实信用、严慎勇猛的原则束缚和运用基金财             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当弘扬阅读基金招募诠释书、基金合同、基金居品贵寓概要等信 息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。   四、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法例的强制性划定不一致，应当以届时灵验的法律法例的划定为准。   六、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用滋生品。信用滋生品的投资 可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募 诠释书对于“风险揭示”的相关内容。   七、本基金为 ETF 招引基金，通过投资于主义 ETF 追踪标的指数发挥，具 有与标的指数以及标的指数所代表的证券商场相同的风险收益特征。   八、本基金的投资范围包括存托凭证，要是投资，除与其他仅投资于境内 商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的非凡风 险，详见本基金招募诠释书。   九、本基金因非凡情况（比如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和 追踪标的指数时，为更好地齐备基金的投资主义，本基金可能会少量投资于依 法刊行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板过火他中国证监会允许基 金投资的股票、存托凭证）。   十、本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪时弊抑遏未达约定 主义、指数编制机构住手服务、成份股停牌或退市等潜在风险，具体风险详见 本基金招募诠释书。   十一、投资者证据分解并同意认/申购本基金基金份额的行动即视为同意履 行全力配合基金束缚东说念主穿透识别最终投资者（穿透识别要领以法律法例、自律 国法及相关开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者断绝配合基金束缚 东说念主进行穿透识别最终投资者的，基金束缚东说念主有权断绝投资者的认/申购央求，认/ 申购央求还是证据的，基金束缚东说念主有权强制赎回相应的基金份额。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   十二、基金份额握有东说念主承诺其瞻念察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《中国 东说念主民银行对于加强开户束缚及可疑来回讲述后续抑遏措施的讲演》、《金融机 构大额来回和可疑来回讲述束缚办法》、《中国东说念主民银行对于落实扩充联合国 安快乐相关决议的讲演》等反洗钱相关法律法例的划定，将严格遵从上述划定， 不会违背任何前述划定；承诺用于基金投资的资金源头不属于犯违警法所得及 其收益；承诺出示实在灵验的身份证件或者其他身份解释文献，积极履行反洗 钱职责，不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯违警法举止。基金份额握有东说念主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关制裁名单内 的企业或个东说念主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关制 裁的国度和地区。               吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同                    第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金招引基金 数证券投资基金招引基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改进和补充 解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金托管合同》及对该托管协 议的任何灵验改进和补充 基金招引基金招募诠释书》过火更新 券投资基金招引基金基金份额发售公告》 券投资基金招引基金基金居品贵寓概要》过火更新 司法解释、行政纪律以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、讲演 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的改进 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其每每               吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 作念出的改进 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货纪律的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露束缚办法》及颁布机关对其不 时作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其每每作念出的改进 年 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险束缚划定》及颁 布机关对其每每作念出的改进 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其每每作念出的改进 义务的法律主体，包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、做事法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资束缚办法》（及颁布机关对其每每作念出的改进）及 相关法律法例划定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投 资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 资东说念主 基金份额发售、申购、赎回、疗养、转托管、按时定额投资及提供基金来回账 户信息查询等举止 监会划定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金束缚东说念主签订了基金销售 服务合同，办理基金销售业务的机构 基金销售业务经验并与基金束缚东说念主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非来回过户等 有限公司或接受吉利基金束缚有限公司寄予代为办理登记业务的机构 所束缚的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、疗养、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面 证据的日历 财产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得特出 3 个月             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 的绽放日 是圭表基金束缚东说念主所束缚的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金 束缚东说念主和投资东说念主共同遵从 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 划定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 公告划定的条件，央求将其握有基金束缚东说念主束缚的、某一基金的基金份额疗养 为基金束缚东说念主束缚的其他基金基金份额的行动 所握基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款式样，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资式样 加上基金疗养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金疗养中转入 央求份额总额后的余额)特出上一绽放日基金总份额的 10% 及基金份额握有东说念主服务的用度             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 的不同，将基金份额分为不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费， 但不从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类份额；在认购、 申购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基 金份额，称为 C 类份额 投资主义 ETF 份额所得收益、银行进款利息、已齐备的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的爽脆 款本息、基金应收款项过火他钞票的价值总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息透露办法》划定的互联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 法以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回 购与银行按时进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开荒行股票、钞票支握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行 转让或来回的债券等 净值的式样，将基金疗养投资组合的商场冲击成安分派给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权 益不受挫伤并得到公说念对待 不雅事件            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 送还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 于束缚信用风险的信用滋生器具 供信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为运筹帷幄基准 门账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对 待，属于流动性风险束缚器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户， 有益账户称为侧袋账户 的指数的来回型绽放式指数证券投资基金，精细追踪标的指数发挥，追求追踪 偏离度和追踪时弊最小化，采取绽放式运作式样的基金 （以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数疏导，何况该 ETF 的投资主义和本基金的投资主义访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资 主义。本基金以吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金为目 标 ETF 导致公允价值存在要紧不信赖性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 值准备仍导致钞票价值存在要紧不信赖性的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大不信赖性的钞票              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称呼   吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金   二、基金的类别   ETF 招引基金   三、基金的运作式样   契约型绽放式   四、基金的投资主义   本基金通过投资于主义 ETF，精细追踪标的指数，追求与事迹相比基准相 似的答复。   五、标的指数   本基金的标的指数为中证全指解放现款流指数。   改日要是主义 ETF 的标的指数发生变更，本基金不变更主义 ETF，则本基 金的标的指数将随之变更，并可相应变更事迹基准和基金称呼，不需另行召开 握有东说念主大会。   六、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   七、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金 A 类份额的认购费率按招募诠释书及基金居品贵寓概要的划定扩充。 C 类份额不收取认购用度。   八、基金存续期限           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   不按时   九、基金份额的类别   本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分 为不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金钞票 上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类份额；在认购、申购时不收取认购费、 申购费，而是从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类份额。   本基金 A 类和 C 类份额分辩设立基金代码。由于两类份额的收费式样不同， 本基金 A 类份额和 C 类份额将分辩运筹帷幄基金份额净值并单独公告。   投资东说念主可自行选拔认购、申购的基金份额类别。   本基金关联基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金束缚东说念主信赖，并 在招募诠释书中列示。   在不违背法律法例、基金合同以及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影 响的情况下，根据基金推走运作情况，在履行允洽才能后，基金束缚东说念主可根据 推行情况，经与基金托管东说念主协商，疗养基金份额类别设立、基金份额分类办法 及国法、变更收费式样或者住手现存基金份额的销售等，此项疗养无需召开基 金份额握有东说念主大会，但须提前公告。   十、主义 ETF 及招引基金   本基金的主义 ETF 为吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投 资基金。   本基金与主义 ETF 之间的臆想：   （1）两只基金的投资主义均为精细追踪标的指数；   （2）两只基金具有相同的风险收益特征；   （3）主义 ETF 是本基金的主要投资对象。   本基金与主义 ETF 之间的区别：   （1）在投资方法方面，主义 ETF 采取完全复制法，径直投资于标的指数 的成份股及备选成份股；而本基金则采取波折的方法，通过将绝大部分基金          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 财产投资于主义 ETF，齐备对标的指数的精细追踪。  （2）在来回式样方面，投资东说念主既不错在二级商场买卖主义 ETF 的基金份 额，也不错按照申购赎回清单的要求，按照主义 ETF 法律文献的约定申赎目 标 ETF；而本基金的申购与赎回则与平素的绽放式基金访佛，通过基金束缚 东说念主及销售机构按未知价法、采取金额申购、份额赎回的式样进行。  （3）价钱揭示机制不同。主义 ETF 有实时商场来回价钱和逐日基金份额 净值；本基金只揭示逐日基金份额净值。  （4）申购赎回式样不同。主义 ETF 的投资东说念主依据申购赎回清单，按以组 合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报或 者按照主义 ETF 法律文献的约定以其他式样申赎主义 ETF；本基金的投资东说念主 依据基金份额净值，以现款式样进行申购赎回，金额申购、份额赎回。 包括：  （1）法律法例对投资比例的要求。主义 ETF 动作一种非凡的基金品种， 可将一皆或接近一皆的基金钞票投资标的指数成份股及备选成份股，用于跟 踪标的指数的发挥；而本基金动作平素的绽放式基金，每个来回日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，仍需将不低 于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券（现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。  （2）申购赎回的影响。主义 ETF 采取按照最小申购、赎回单元和申购、 赎回清单要求进行申赎的式样，对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采 用按照未知价法进行申赎的式样，大额申赎可能会对基金份额净值产生一定 冲击。  （3）投资束缚式样的不同，如在指数化投资过程中，不同的束缚式样会 导致追踪指数的水平、技奥妙技、买入卖出的时机选拔等的不同。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同            第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售式样、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得特出 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金束缚东说念主届时发布的疗养销售机构的相关公告或在基金管 理东说念主网站公示。   适正当律法例划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募诠释书及基 金居品贵寓概要中列示。基金认购用度不列入基金财产。本基金认购用度仅适 用于 A 类基金份额，C 类基金份额不收取认购用度。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为相应类别的基金份额并归基 金份额握有东说念主整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的运筹帷幄方法在招募诠释书中列示。   认购份额余额的处理式样在招募诠释书中列示。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售 机构如实继承到认购央求。认购央求的证据以登记机构的证据结果为准。对于          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 认购央求及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权，否 则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募诠释书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或相关公告。 单独运筹帷幄。认购央求一接受理不得取销。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同                第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金束缚东说念主依据法律法例及招募诠释书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资。基金束缚东说念主自收到验资讲述之日起   基金召募达到基金备案条件的，自基金束缚东说念专揽理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。 基金束缚东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》见效事宜给予公 告。基金束缚东说念主应将基金召募时期召募的资金存入有益账户，在基金召募行动 收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可见效时召募资金的处理式样   要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金束缚东说念主应当承担下列作事： 同期活期进款利息； 基金束缚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票范围   《基金合同》见效后，贯穿 20 个作事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东说念主应当在按时讲述中给予 透露；贯穿 60 个作事日出现前述情形的，基金束缚东说念主应当在 10 个作事日内向中 国证监会讲述并提倡责罚有筹划，如握续运作、疗养运作式样、与其他基金合并 或者拆开基金合同等，并在六个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同         第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金束缚 东说念主在招募诠释书或其他相关公告中列明。基金束缚东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金束缚东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场面或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时期   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时期，但基金束缚东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或本基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券、期货来回商场，证券、期货来回所交 易时期变更或其他非凡情况或根据业务需要，基金束缚东说念主将视情况对前述绽放 日及绽放时期进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的关联 划定在划定媒介上公告。   基金束缚东说念主可根据推行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具 体业务办理时期在申购运转公告中划定。   基金束缚东说念主自基金合同见效之日起不特出 3 个月运转办理赎回，具体业务 办理时期在赎回运转公告中划定。   在信赖申购运转与赎回运转时期后，基金束缚东说念主应依照《信息透露办法》 的关联划定在划定媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金束缚东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者疗养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或转 换央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日种种 基金份额的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 额净值为基准进行运筹帷幄； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金束缚东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金束缚 东说念主必须依照《信息透露办法》的关联划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的才能   投资东说念主必须根据销售机构划定的才能，在绽放日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定时期前全额托福申购款项，不然所提 交的申购央求不成立。投资东说念主在划定时期全额托福申购款项，申购央求成立； 基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。   基金份额握有东说念主在提交赎回央求时，必须有弥散的基金份额余额，不然所 提交的赎回央求不成立。基金份额握有东说念主在划定的时期内递交赎回央求，赎回 成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额握有东说念主赎回央求生 效后，基金束缚东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回或 本基金合同约定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照本基金合同关联条目处理。   如遇主义 ETF 的投资商场休市、主义 ETF 暂停来回或赎回、主义 ETF 延 迟支付赎回对价或蔓延交收、来回所或登记机构的来回结算国法发生较大变化、 本基金证券、期货来回所或来回商场数据传输蔓延、通信系统故障、数据交换 系统故障或其他非基金束缚东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的身分影响业务处理经由， 则赎回款项划付时期相应顺延，顺延至该身分废除的最近一个作事日。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   基金束缚东说念主应以来回时期收尾前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有 效性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构划定的其他式样查询央求的证据情况。若申购不告捷 或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代 表销售机构如实继承到该央求。申购、赎回央求的证据以基金份额登记机构的 证据结果为准。对于央求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权， 不然，由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   基金束缚东说念主不错在不违背法律法例划定和基金合同约定的情形下，对上述 业务办理国法进行疗养，并按照《信息透露办法》的关联划定在划定媒介上公 告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总范围、当日申购金额限制和单日净申购比例 上限进行限制，具体划定请参见招募诠释书或相关公告。 体划定请参见招募诠释书或相关公告。 申购金额上限，具体划定请参见招募诠释书或相关公告。 基金束缚东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权 益。基金束缚东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采取上述措施对基金范围 给予抑遏。具体见基金束缚东说念主相关公告。 份额等数目限制或新增基金范围抑遏措施。基金束缚东说念主必须依照《信息透露办 法》的关联划定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 基金份额净值在今日收市后运筹帷幄，并按照基金合同的约定进行公告。遇非凡情 况，经履行允洽才能，不错允洽蔓延运筹帷幄或透露。 诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募诠释 书及基金居品贵寓概要中列示，C 类基金份额不收取申购用度。申购的灵验份 额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述运筹帷幄 结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 书》。本基金的赎回费率由基金束缚东说念主决定，并在招募诠释书及基金居品贵寓 概要中列示。赎回金额为按推行证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述运筹帷幄结果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律法例设定，具 体见招募诠释书的划定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 体的运筹帷幄方法和收费式样由基金束缚东说念主根据基金合同的划定信赖，并在招募说 明书中列示。基金束缚东说念主不错在基金合同约定的范围内疗养费率或收费式样， 并将新的费率或收费式样依照《信息透露办法》的关联划定在划定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作圭表遵守相关法律法例以 及监管部门、自律国法的划定，具体见基金束缚东说念主届时的相关公告。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 基金份额握有东说念主无骨子性不利影响的前提下，根据商场情况制定基金促销规划， 按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止时期，基金束缚东说念主不错按 相关监管部门要求履行必要手续后，对投资东说念主允洽调低基金销售用度。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 净值。 束缚东说念主以为有必要暂停本基金申购的情形。 投资东说念主的申购央求。 基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金束缚东说念主应当暂停接受基金申购央求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 比例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 6、10 项之外的暂停申购情形之一且基金束缚东说念主决定暂停接受 投资东说念主申购央求时，基金束缚东说念主应当根据关联划定在划定媒介上刊登暂停申购 公告。当发生上述第 6、10 项情形时，基金束缚东说念主不错采取比例证据等式样对           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 该投资东说念主的申购央求进行限制，基金束缚东说念主也有权断绝该等一皆或者部分申购 央求。要是投资东说念主的申购央求被一皆或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况废除时，基金束缚东说念主应实时规复申购业务的 办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 基金钞票净值。 净值。 理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 束缚东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回央求。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不信赖性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金束缚东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 赎回业务。   发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基 金束缚东说念主应按划定报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金束缚东说念主应足额 支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 6 项所述情形， 按基金合同的相关条目处理。基金份额握有东说念主在央求赎回时可预先选拔将当日 可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况废除时，基金束缚东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理式样   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 疗养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金疗养中转入央求份额 总额后的余额)特出上一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金束缚东说念主不错根据基金其时的钞票组合气象决 定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东说念主以为有能力支付投资东说念主的一皆赎回央求时， 按正常赎回才能扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金束缚东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金束缚东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额 10%的 前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，信赖当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回 的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到一皆赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础运筹帷幄赎回金 额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。   （3）若本基金发生多数赎回且单个绽放日内单个基金份额握有东说念主的赎回申 请特出上一绽放日基金总份额的 20%，基金束缚东说念主有权先行对该单个基金份额 握有东说念主超出 20%的赎回央求实施宽限办理，而对该单个基金份额握有东说念主 20%以             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 内（含 20%）的赎回央求，基金束缚东说念主根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分宽限赎回”的约定式样与其他基金份额握有东说念主的赎回央求一并办理。对于 未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔 宽限赎回的，宽限的赎回央求将自动转入下一个绽放日与下一绽放日其他赎回 央求一并处理，无优先权并以下一绽放日该类基金份额净值为基础运筹帷幄赎回金 额，依此类推，直到一皆赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回央求将被取销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个绽放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金束缚 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得特出 20 个作事日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金束缚东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募诠释书划定的其他式样（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构 讲演等式样）在 3 个来回日内讲演基金份额握有东说念主，诠释关联处理方法，并按 照《信息透露办法》的关联划定进行公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息透露办法》的关联划定，在划定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公 告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时期，届时 不再另行发布再行绽放的公告。   十一、基金疗养   基金束缚东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金束缚东说念主束缚的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养 费，相关国法由基金束缚东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的划定制定并 公告，并提前示知基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金份额的转让             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额握有东说念主无骨子性不利 影响的前提下，履行相关才能后，基金束缚东说念主可受理基金份额握有东说念主通过中国 证监会认同的来回场面或者其他式样进行份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。   十三、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情 形而产生的非来回过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非来回过户或 者按影相关法律法例或国度有权机关要求的式样进行处理的行动。不管在上述 何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据见效司法通告将基金份额握有东说念主握有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于适合条件的非来回过户央求按基金 登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的要领收费。   十四、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照划定的要领收取转托管费。   十五、按时定额投资规划   基金束缚东说念主不错为投资东说念专揽理按时定额投资规划，具体国法由基金束缚东说念主 另行划定。投资东说念主在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金束缚东说念主在相关公告或更新的招募诠释书中所划定的定 期定额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻及质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法 律法例或基金合同另有划定的除外。   在对基金份额握有东说念主无骨子性不利影响的前提下，履行相关才能后，如相          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 关法律法例允许基金束缚东说念专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管 理东说念主将制定和实施相应的业务国法。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或相关 公告。               吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同          第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金束缚东说念主   （一） 基金束缚东说念主简况   称呼：吉利基金束缚有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   设立日历：2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号   组织形状：有限作事公司（中外合资）   注册本钱：东说念主民币 130,000 万元   存续期限：握续运筹帷幄   臆想电话：0755-22623179   （二） 基金束缚东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用 并束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （9）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分派有筹划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与疗养 央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用推动职权，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转 融通证券出借业务；   （14）代表基金份额握有东说念主的利益利用因基金财产投资于主义 ETF 所产生 的职权，基金合同另有约定的除外；   （15）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益利用诉讼职权或 者实施其他法律行动；   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （17）在适合关联法律、法例的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、 赎回、疗养、按时定额投资、转托管和非来回过户等业务国法；   （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以忠实信用、严慎勇猛的原则束缚和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄式样束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产互相寥寂，对所束缚的不同基金分 别束缚，分辩记账，进行基金、证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取允洽合理的措施使运筹帷幄基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定运筹帷幄并公告基金净值信 息，信赖基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联划定，履行信息披 露及讲述义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他关联划定另有划定外，在基金信息公开透露前应予 守密，不向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定信赖基金收益分派有筹划，实时向基金份额握 有东说念主分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产束缚业务举止的管帐账册、报表、记载和其他 相关贵寓，保存期限不低于法律法例划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时期发出，并 且保证投资者或者按照《基金合同》划定的时期和式样，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会并讲演基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；                吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同     （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额 握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；     （22）当基金束缚东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行动承担作事；     （23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益利用诉讼职权或实施 其他法律行动；     （24）基金束缚东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能见效，基金束缚东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；     （25）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；     （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东说念主     （一） 基金托管东说念主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区恢复门内大街 55 号     法定代表东说念主：廖林     成连忙间：1984 年 1 月 1 日     基金托管业务批准文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号     组织形状：股份有限公司     注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元     （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：     （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 撑握基金财产；     （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例划定或监管部门批           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以忠实信用、勇猛尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备弥散的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产互相寥寂；对所托管的不同的基金分辩设立账户，寥寂核算，分账 束缚，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面互相寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑握由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关联划定另 有划定外，在基金信息公开透露前给予守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提 供的情况除外；   （8）复核、审查基金束缚东说念主运筹帷幄的基金钞票净值、种种基金份额的基金份          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导， 诠释基金束缚东说念主在各困难方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行； 要是基金束缚东说念主有未扩充《基金合同》划定的行动，还应当诠释基金托管东说念主是 否采取了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相关贵寓，保存 期限不低于法律法例划定的最低期限；   （12）从基金束缚东说念主或其寄予的登记机构处继承并保存基金份额握有东说念主名 册；   （13）按划定制作相关账册并与基金束缚东说念主查对；   （14）依据基金束缚东说念主的指示或关联划定向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定，召集基金份额握 有东说念主大会或配合基金束缚东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金束缚东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现 和分派；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会和银行业监督束缚机构，并讲演基金束缚东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿作事，其赔 偿作事不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金束缚东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的 义务，基金束缚东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金束缚东说念主追偿；   （21）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   除法律法例另有划定或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具 有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项利用表决权。出席或者请托代表出席主义 ETF 基金份额握有东说念主大会， 对主义 ETF 基金份额握有东说念主大会审议事项利用表决权。本基金参会份额和票数 按权益登记日本基金所握有的主义 ETF 份额占本基金钞票的比例折算；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金束缚东说念主的投资运作；   （8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）弘扬阅读并遵从《基金合同》、招募诠释书、基金居品贵寓概要等信 息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息透露，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》拆开的 有限作事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同            第八部分 基金份额握有东说念主大会   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有划定或基金合 同另有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。若将 来法律法例对基金份额握有东说念主大会另有划定的，以届时灵验的法律法例为准。   鉴于本基金是主义 ETF 的招引基金，本基金的基金份额握有东说念主不错凭所握 有的本基金份额径直参预或者请托代表参预主义 ETF 基金份额握有东说念主大会并表 决。在运筹帷幄参会份额和票数时，本基金的基金份额握有东说念主握有的享有表决权的 参会份额数和表决票数为：在主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的权益登记日，本 基金握有主义 ETF 基金份额的总额乘以该基金份额握有东说念主所握有的本基金份额 占本基金总份额的比例，运筹帷幄结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基 金份额折算为主义 ETF 后的每一参会份额和主义 ETF 的每一参会份额领有对等 的投票权。若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括主义 ETF，则本基金的主 袋账户份额握有东说念主不错凭握有的主袋账户份额径直参预或者请托代表参预主义 ETF 基金份额握有东说念主大会并表决。   本基金的基金束缚东说念主不应以本基金的口头代表本基金的举座基金份额握有 东说念主以主义 ETF 的基金份额握有东说念主的身份利用表决权，但可接受本基金的特定基 金份额握有东说念主的寄给予本基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席主义 ETF 的 基金份额握有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金束缚东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的，须先撤职《基金合同》的约定召开本基金的基金 份额握有东说念主大会，本基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的，由本基金基金束缚东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提 议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额握有东说念主大会不错增设日常机构，日常机构的设立与运作应 当根据相关法律法例和中国证监会的划定进行。   一、召开事由           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金束缚东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作式样；   （5）疗养基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬金要领或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会才能；   （10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额运筹帷幄，下同）就并吞事项 书面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）基金束缚东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份 额握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费式样或疗养基 金份额类别设立、对基金份额分类办法及国法进行疗养；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金束缚东说念主履行允洽才能后，基金推出新业务或服务；   （6）由于主义 ETF 变更标的指数、变更来回式样、拆开上市或基金合同           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 拆开而变更基金投资主义、范围或策略；   （7）由于主义 ETF 拆开上市或基金合同拆开而变更为径直投资该标的指 数的指数基金；   （8）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集式样 金束缚东说念主召集。 提倡书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚 东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 要求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主提倡书面提议。基金束缚东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金 份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知 提倡提议的基金份额握有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 召开基金份额握有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大 会的，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扼制、侵犯。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 益登记日。   三、召开基金份额握有东说念主大会的讲演时期、讲演内容、讲演式样 公告。基金份额握有东说念主大默契知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决式样；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设臆想东说念主姓名及臆想电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 中诠释本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信式样、寄予的公证机关过火 臆想式样和臆想东说念主、表决倡导寄交的截止时期和收取式样。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金束缚 东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应 另行书面讲演基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。 基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表 决倡导的计票着力。   四、基金份额握有东说念主出席会议的式样   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律法例、监 管机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主信赖。 代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 握有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 握有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予解释适正当律法例、《基金 合同》和会议讲演的划定，何况握有基金份额的凭证与基金束缚东说念主握有的登记 贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证娇傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。 再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状或大会公告载明的其他式样在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面式样或大会公告载明的其他式样进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个作事日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金束缚东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按 照会议讲演划定的式样收取基金份额握有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经讲演不参预收取表决倡导的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额握有 东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决倡导或授权             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 他东说念主代表出具表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄予东说念主握有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予证 明适正当律法例、《基金合同》和会议讲演的划定，并与基金登记机构记载相 符。 亦可采取其他式样授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，授权式样不错采取 书面、收集、电话、短信或其他式样，具体式样由会议召集东说念主信赖并在会议通 知中列明；在会议召开式样上，本基金亦可采取其他非现场式样或者以现场方 式与非现场式样相结合的式样召开基金份额握有东说念主大会，会议才能比照现场开 会和通信式样开会的才能进行。基金份额握有东说念主不错采取书面、收集、电话、 短信或其他式样进行表决，具体式样由会议召集东说念主信赖并在会议讲演中列明。   五、议事内容与才能   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定拆开《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额握有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的讲演后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条文矩才能信赖和 公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握 有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和臆想式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须 以额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有划定或 基金合同另有约定外，疗养基金运作式样、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、 拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以额外决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采取记名式样进行投票表决。   采取通信式样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解释，不然提 交适合会议讲演中划定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头适合会议讲演划定的表决倡导视为灵验表决，表决倡导依稀不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额握有东说念主所代表的基金 份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议运转后文牍在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金束缚东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议运转后文牍在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担 任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额握有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在划定媒介上公告。要是采 用通信式样进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充见效的基金份额握有             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 东说念主大会的决议。见效的基金份额握有东说念主大会决议对举座基金份额握有东说念主、基金 束缚东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东说念主和侧袋份额握有东说念主分辩握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若 相关基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分辩由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，并吞主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的相关划定以本节非凡约定 内容为准，本节莫得划定的适用上文相关约定。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才能、表 决条件等划定，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或 监管国法修改导致相关内容被取消或变更的或法律法例加多新的握有东说念主大会机 制的，基金束缚东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和疗养或补充， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   第九部分 基金束缚东说念主、基金托管东说念主的更换条件和才能   一、基金束缚东说念主和基金托管东说念主职责拆开的情形   （一） 基金束缚东说念主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金束缚东说念主职责拆开：   （二） 基金托管东说念主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：   二、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换才能   （一） 基金束缚东说念主的更换才能 的基金束缚东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金束缚东说念主； 握有东说念主大会决议见效后 2 日内在划定媒介公告； 贵寓，实时向临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念专揽理基金束缚业务的打发手续，           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主应实时继承。新任基金束缚东说念主或临时基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给予公告，同期报中国证监会备案，审计费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金束缚东说念主关联的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换才能 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 握有东说念主大会决议见效后 2 日内在划定媒介公告； 基金托管业务贵寓，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念专揽理基金财产和 基金托管业务的打发手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时继承。 新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金束缚东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给予公告，同期报中国证监会备案，审计费由基金财产承担。   （三）基金束缚东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和才能 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金束缚东说念主和基金托管 东说念主；           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议见效后 2 日内在划定媒介上联合公告。   三、新任基金束缚东说念主或临时基金束缚东说念主继承基金束缚业务，或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主继承基金财产和基金托管业务前，原基金束缚东说念主或原基 金托管东说念主应依据法律法例和基金合同的划定赓续履行相关职责，并保证不作念出 对基金份额握有东说念主的利益形成挫伤的行动。原基金束缚东说念主或原基金托管东说念主在继 续履行相关职责时期，仍有权按照本基金合同的划定收取基金束缚费或基金托 管费。   四、本部分对于基金束缚东说念主、基金托管东说念主更换条件和才能的约定，但凡直 接援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关 内容被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可直 接对相应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同             第十部分 基金的托管   基金托管东说念主和基金束缚东说念主按照《基金法》、《基金合同》过火他关联划定 强项托管合同。   强项托管合同的目的是明确基金托管东说念主与基金束缚东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值运筹帷幄、收益分派、信息透露及互相监督等相关事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同           第十一部分 基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的证据、 计帐和结算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非来回过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金束缚东说念主或基金束缚东说念主寄予的其他适合条件的机构 办理。基金束缚东说念主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄予 代理合同，以明确基金束缚东说念主和代理机构在投资者基金账户束缚、基金份额登 记、计帐及基金来回证据、披发红利、建立并撑握基金份额握有东说念主名册等事宜 中的职权和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关划定于运转实施前在划定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 得少于 20 年，法律法例另有划定的从其划定；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿作事，但司法强制查验情形及法 律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同             第十二部分 基金的投资   一、投资主义  本基金通过投资于主义 ETF，精细追踪标的指数，追求与事迹相比基准相 似的答复。  二、投资范围  本基金主要投资于主义 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、 备选成份股（含存托凭证）。为更好地齐备投资主义，本基金还可投资于非成 份股（包括主板、科创板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存 托凭证）、滋生器具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可疗养债券、分离交 易可疗养债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地点政 府债券、政府支握机构债券、政府支握债券）、钞票支握证券、信用滋生品、 债券回购、银行进款（包括合同进款、按时进款过火他银行进款）、同行存单、 货币商场器具、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但须适合中国证监会的相关划定。  本基金将根据法律法例的划定参与融资及转融通证券出借业务。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金钞票 净值的 90%；本基金每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的来回保证金后，保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在 一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵守国度相关法律法例。   要是法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金 束缚东说念主在履行允洽才能后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金以主义 ETF 动作其主要投资标的，通俗特定的客户群通过本基金投 资主义 ETF。在正常商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度完全值不特出              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 偏离度和追踪时弊特出上述范围，基金束缚东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、 追踪时弊进一步扩大。   本基金投资主义 ETF 有如下两种式样：   （1）申购和赎回：主义 ETF 绽放申购赎回后，按照主义 ETF 法律文献约 定的式样申赎主义 ETF。   （2）二级商场式样：主义 ETF 上市来回后，在二级商场进行主义 ETF 基 金份额的来回。   当主义 ETF 申购、赎回或来回模式进行了变更或疗养，基金束缚东说念主在履行 允洽才能后，本基金也将作相应的变更或疗养。   在投资运作过程中，本基金将在详尽商量合规、风险、效果、成本等身分 的基础上，决定采取一级商场申赎的式样或二级商场来回的式样进行主义 ETF 的买卖。   本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股来追踪事迹相比基准，也可 以在条件允许的情况下通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申 购主义 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要 采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成过火权重构建基金投资组合， 并根据标的指数组成过火权重的变动而进行相应疗养。但在因非凡情况（如流 动性不及等）导致无法得回弥散数目的个券时，基金束缚东说念主将搭配使用其他合 理方法进行允洽的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以缩小追踪时弊， 优化投资组合的树立结构。   本基金在详尽商量预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原 则合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 时弊的最小化。   本基金密切眷注国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币战术动向，瞻望未           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 来利率变动走势，从上至下地信赖投资组合久期，并结合信用分析等从下到上 的个券选拔方法构建债券投资组合，树立或者提供安靖收益的债券钞票。   本基金根据风险束缚的原则，以套期保值为目的，参与股指期货来回。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券商场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金束缚东说念主将根据宏不雅经济身分、战术及 法例身分和本钱商场身分，结合定性和定量方法，信赖投资时机。基金束缚东说念主 将结搭伙票投资的总体范围，以及中国证监会的相关限制和要求，信赖参与股 指期货来回的投资比例。   国债期货动作利率滋生品的一种，有助于束缚债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金束缚东说念主将按影相关法律法例的划定，根据风险束缚的原则，以 套期保值为目的，结合对宏不雅经济景色和战术趋势的判断、对债券商场进行定 性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动 性、波动水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控。国债期货相关投资遵 循法律法例及中国证监会的划定。   本基金将按照风险束缚的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权来回。 本基金将结合投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关限制和 要求，信赖参与股票期权来回的投资时机和投资比例。   若相关法律法例发生变化时，基金束缚东说念主股票期权投资束缚从其最新划定， 以适合上述法律法例和监管要求的变化。改日如法律法例或监管机构允许基金 投资其他期权品种，本基金将在履行允洽才能后，纳入投资范围并制定相应投 资策略。   本基金束缚东说念主通过考量宏不雅经济景色、提前偿还率、负约率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池改日现款流变动。酌量 标的证券刊行条目，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切眷注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑遏信用风            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 险暴露进度的前提下，通过信用酌量和流动性束缚，选拔风险疗养后收益较高 的品种进行投资。   本基金将允洽投资信用滋生品过火挂钩债券，以在抑遏信用风险的前提下 提高组合投资收益。在进行信用滋生品投资时，本基金按照风险束缚的原则， 以风险对冲为目的，参与信用滋生品来回，出动信用滋生品所挂钩债券的信用 风险，改善组合的风险收益特色。收益率方面，将通过分析信用滋生品和挂钩 债券的合成收益率，选拔具备一定信用利差的信用滋生品过火挂钩债券进行投 资，并信赖信用滋生品过火挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于适合 证券来回所或银行间商场相关业务国法的信用滋生器具。   可疗养债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特色，本基 金将选拔正股基本面优良，具有较高高涨后劲的可疗养债券和可交换债券进行 投资，并详尽酌量此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面详尽考 虑票面利率、久期、信用禀赋、刊行主体财务气象及公司治理等身分；转股价 值方面仔细开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及改日盈利预期。 此外还需结合对含权条目的酌量，详尽判断内含期权的价值。   本基金将在充分商量风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证 券出借业务。本基金将基于对商场行情和组合风险收益的分析，信赖投资时机、 标的证券以及投资比例。本基金将根据商场情况、投资者类型和结构、本基金 的历史申赎情况、出借证券流动脾气况等身分，合理信赖出借证券的范围和品 类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法例发生变化，本基金将从其最新 划定，以适合上述法律法例和监管要求的变化。改日在法律法例允许的前提下， 本基金可根据相关法律法例划定参与融券业务。   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和来回式样的篡改等，基金 还将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行允洽才能后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略，并 更新招募诠释书及公告。               吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的来回保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金钞票总值不得特出基金钞票净值的 140%；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支握证券的比例，不得特出 基金钞票净值的 10%；   （5）本基金握有的一皆钞票支握证券，其市值不得特出基金钞票净值的   （6）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)钞票支握证券的比例，不得特出 该钞票支握证券范围的 10%；   （7）本基金束缚东说念主束缚的一皆基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支握 证券，不得特出其种种钞票支握证券统统范围的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时期，要是其信用等第下跌、不再适合投资要领，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给予一皆卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与融资的，在职何来回日日终，本基金融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的 95%；   （11）本基金投资于股指期货和国债期货，还应遵守如下投资组合限制： 产净值的 10%；在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得特出 基金钞票净值 15%； 票及主义 ETF 总市值的 20%；在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 值不得特出基金握有的债券总市值的 30%； 运筹帷幄）应当适合基金合同对于股票投资比例的关联约定；本基金所握有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统统（轧差运筹帷幄）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定； 有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指主义 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买 入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 不得特出上一来回日基金钞票净值的 20%；在职何来回日内来回（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得特出上一来回日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金投资于股票期权，还应遵守如下投资组合限制： 握有合约行权所需的全额现款或来回所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数运筹帷幄；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，需遵从下列投资限制： 以上的出借证券应纳入《流动性风险束缚划定》所述流动性受限证券的范围； 平均运筹帷幄；   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的因 素甚至基金投资不适合上述划定的，基金束缚东说念主不得新增出借业务；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得特出本基金钞票 净值的 15%；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的 身分甚至基金不适合该比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票扩充，与 境内上市来回的股票合并运筹帷幄；   （17）本基金不握有具有信用保护卖方属性的信用滋生品；不握有合约类 信用滋生品；本基金握有的信用滋生品口头本金不得特出本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用滋生品口头本 金统统不得特出基金钞票净值的 10%；因证券商场波动、期货商场波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合 上述划定投资比例的，基金束缚东说念主应当在 3 个月内进行疗养；   （18）相关法律法例以及监管部门划定的和基金合同约定的其它投资比例 限制。   除上述第（1）、（2）、（8）、（13）、（14）、（15）、（17）项外， 因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来回停 牌或交收蔓延等基金束缚东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合上述划定投资 比例的，基金束缚东说念主应当在 10 个来回日内进行疗养，但中国证监会划定的非凡 情形除外。因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指 数成份股疗养、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 暂停申购、赎回或二级 商场来回停牌或交收蔓延等基金束缚东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合第 （1）项划定的比例，基金束缚东说念主应当在 20 个来回日内进行疗养。法律法例或 监管部门另有划定的，从其划定。   基金束缚东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起运转。法律法例或监管部门另有划定的，从其划定。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主 在履行允洽才能后，则本基金投资不再受相关限制或以疗养后的划定为准。   为珍贵基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖除主义 ETF 之外的其他基金份额，然而法律法例或中国证监会 另有划定的除外；   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不刚直的证券来回举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定不容的其他举止。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实 际抑遏东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来回的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵守基 金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱扩充。相关来回必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例给予透露。要紧关联来回应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寥寂董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性划定，如适用于本基金， 基金束缚东说念主在履行允洽才能后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规 定扩充。  五、标的指数和事迹相比基准  本基金的标的指数为：中证全指解放现款流指数。  中证全指解放现款流指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   本基金通过主要投资于主义 ETF，精细追踪标的指数。因此，该指数或者 较好地反馈本基金的投资策略，或者较为客不雅地反馈本基金的风险收益特征。  改日若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分甚至标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有划定的情形 除外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东说念主应当自该情形发生之日起十个 作事日内向中国证监会讲述并提倡责罚有筹划，如疗养运作式样、与其他基金合 并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基 金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拆开。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有筹划确按时期，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额握有 东说念主利益优先原则撑握基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金的主义 ETF 为股票型基金，其永久平均风险和预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 招引基金，通过投资于 主义 ETF 追踪标的指数发挥，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券商场 相同的风险收益特征。   七、基金束缚东说念主代表基金利用推动或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、主义 ETF 发生相关变更情形时的处理   主义 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于主义 ETF 的招引基金变 更为径直投资该标的指数的指数基金，以上事项毋庸基金份额握有东说念主大会审议； 相应地，本基金基金合同中将删除对于主义 ETF 的表述部分，届时将由基金管 理东说念主另行公告。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 金束缚东说念主疏导的除外）；  九、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额握有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐 师事务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。  侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施才能、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书的划定。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同              第十三部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的主义 ETF 份额、种种有价证券、银行进款本 息、基金应收款项过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基 金财产账户相寥寂。   四、基金财产的撑握和责罚   本基金财产寥寂于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑握。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的划定责罚外，基金财产 不得被责罚。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金束缚东说念主束缚运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制扩充。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同              第十四部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货来回场面的来回日以及国度法 律法例划定需要对外皮露基金净值信息的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的主义 ETF 份额、股票、债券、滋生器具和银行进款本息、应 收款项、信用滋生品、钞票支握证券、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金束缚东说念主在信赖相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 管帐准则》、监管部门关联划定。 有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值 计量的要紧事件的，应采取最近来回日的报价信赖公允价值。有充足凭证标明 估值日或最近来回日的报价不可实在反馈公允价值的，轻视报价进行疗养，确 定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值技巧中商量不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，要是该限制是针对钞票握有者的，那么在估值技巧中不应将该 限制动作特征商量。此外，基金束缚东说念主不应试虑因其大批握有相关钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值技巧信赖公允价值。采取估值技巧信赖公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值疗养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，轻视估 值进行疗养并信赖公允价值。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   四、估值方法   本基金投资的主义 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。当日无基金份 额净值的，以最近作事日的基金份额净值估值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化身分，疗养最近来回市价，信赖公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）对于在来回所商场上市来回的公开荒行的可疗养债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价来回的债券收用估值日收盘价动作估值全价；实行 净价来回的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值技巧信赖公允价值；   （6）对于来回所未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种， 采取在当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息支握的估值技巧信赖 其公允价值。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，采取估值技巧信赖公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初次公开荒行股票时公司推动公开荒售股份、通过大量来回取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等教养受限股票， 按监管机构或行业协会关联划定信赖公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间商场上含权固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值；对于银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，利用回售 权的，在回售登记日至推行收款日历间按照第三方估值基准服务机构提供的相 应品种的独一估值全价或推选估值全价估值，同期充分商量刊行东说念主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。 算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来回日结算价 估值。   握有的银行按时进款或讲演进款按推行利率法逐日证据利息收入。 值。 会的相关划定进行估值，确保估值的公允性。 值，但束缚东说念主照章应当承担的估值作事不因寄予而免除；采取的第三方估值基 准服务机构未提供估值价钱的，依照关联法律法例及《企业管帐准则》要求采             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 用合理估值技巧信赖公允价值。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例划定应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收划定疗养或其他原因导 致基金推行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相关税金疗养日或 推行支付日进行相应的估值疗养。 基金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的公说念性。 按国度最新划定估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 才能及相关法律法例的划定或者未能充分珍贵基金份额握有东说念主利益时，应立即 讲演对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金钞票净值运筹帷幄和基金管帐核算的义务由基金束缚 东说念主承担。本基金的基金管帐作事方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金关联 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导， 按照基金束缚东说念主对基金净值信息的运筹帷幄结果对外给予公布，由此给基金份额握 有东说念主和基金形成的损失以及因该来回日基金净值信息运筹帷幄顺延空幻而引起的损 失，基金托管东说念主不承担任何作事。   五、估值才能 日该类基金份额的余额数目运筹帷幄，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入。基金束缚东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有 划定的，从其划定。   基金束缚东说念主应每个估值日运筹帷幄基金钞票净值及种种基金份额的基金份额净              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 值，并按划定公告。 或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金束缚东说念主对外公布。   六、估值空幻的处理   基金束缚东说念主和基金托管东说念主将采取必要、允洽、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值空幻时，视为该类基金份额净值空幻。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的过错形成估值空幻，导致其他当事东说念主遭逢损失的， 过错的作事东说念主应当对由于该估值空幻遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值空幻处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值空幻的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据运筹帷幄差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值空幻已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值空幻作事方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值空幻发生的用度由估值空幻作事方承 担；由于估值空幻作事方未实时更正已产生的估值空幻，给当事东说念主形成损失的， 由估值空幻作事方对径直损失承担补偿作事；若估值空幻作事方还是积极互助， 何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿作事。估值空幻作事方轻视更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值 空幻已得到更正。   （2）估值空幻的作事方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值空幻的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值空幻而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值空幻作事方仍轻视估值空幻负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 还或不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值空幻责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；要是得回欠妥得利确当事东说念主还是将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回 的欠妥得利返还的总和特出其推行损失的差额部分支付给估值空幻作事方。   （4）估值空幻疗养采取尽量规复至假定未发生估值空幻的正确情形的式样。   估值空幻被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才能如下：   （1）查明估值空幻发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值空幻发生 的原因信赖估值空幻的作事方；   （2）根据估值空幻处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值空幻形成的损失 进行评估；   （3）根据估值空幻处理原则或当事东说念主协商的方法由估值空幻的作事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值空幻处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值空幻的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值运筹帷幄出现空幻时，基金束缚东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施审视损失进一步扩大。   （2）种种基金份额的基金份额净值运筹帷幄空幻偏差达到该类基金份额净值的 该类基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 另有通行作念法，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 商证据后，基金束缚东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值由基金束缚东说念主负责运筹帷幄，基 金托管东说念主负责进行复核。基金束缚东说念主应于每个估值日运筹帷幄当日的基金钞票净值 和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值运筹帷幄 结果复核证据后发送给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主对基金净值信息按划定给予 公布。   九、非凡情况的处理方法 时弊不动作基金钞票估值空幻处理。 制机构、第三方估值基准服务机构等机构发送的数据空幻、遗漏等原因，基金 束缚东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、允洽、合理的措施进行查验，但未能 发现空幻的，由此形成的基金份额净值运筹帷幄空幻，基金束缚东说念主和基金托管东说念主免 除补偿作事，但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施废除或收缩 由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 公证费）； 申赎用度等）； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提要领和支付式样   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取束缚费。本基金的束缚费 按前一日基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。束缚费的运筹帷幄方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票 净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月初五个作事日内从基金财产中一 次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 延。   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的运筹帷幄方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票 净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月初五个作事日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费率计提。运筹帷幄方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，经基金束缚东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月初五个作事 日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同划定支 付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应协 议划定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩 基金财产的损失；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收 取束缚费，详见招募诠释书的划定或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 扩充。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关联税收征收的划定代扣代缴。              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同             第十六部分 基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已齐备收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已齐备收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选拔，本基金默许的收益分派式样是现款分成；基金份额握有东说念主可对种种基金 份额分辩选拔不同的分成式样。选拔采取红利再投经验式的，红利再投资的份 额免收申购费； 额收益率或基金的可供分派利润进行评价，在适合基金收益分派条件下，可安 排收益分派。评估时期、分派时期、分派有筹划及每次基金收益分派数额等内容， 基金束缚东说念主可根据推行情况信赖并按照关联划定公告； 各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金并吞类别每一基金份 额享有同瓜分派权；      在不违背法律法例划定及基金合同约定，并对基金份额握有东说念主利益无骨子 性不利影响的前提下，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行允洽才能后可 对基金收益分派原则和支付式样进行疗养，且应于变更实施日前在划定媒介及 时公告。      四、收益分派有筹划      基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派式样等内容。      五、收益分派有筹划的信赖、公告与实施      本基金收益分派有筹划由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息透露办法》的关联划定在划定媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的运筹帷幄方法，依照《业务国法》扩充。      七、实施侧袋机制时期的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的规 定。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同           第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度透露； 管帐核算，按照关联划定编制基金管帐报表； 并以书面式样证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。  换管帐师事务所需按照《信息透露办法》的关联划定在划定媒介公告。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同            第十八部分     基金的信息透露   一、本基金的信息透露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息透露办 法》、《流动性风险束缚划定》、《基金合同》过火他关联划定。相关法律法 规对于信息透露的划定发生变化时，本基金从其最新划定。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有 东说念主大会的基金份额握有东说念主过火日常机构（如有）等法律法例和中国证监会划定 的天然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为压根起点，按照法 律法例和中国证监会的划定透露基金信息，并保证所透露信息的实在性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会划定时期内，将应予透露的基金 信息通过适合中国证监会划定条件的世界性报刊（以下简称“划定报刊”）及 《信息透露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介透露， 并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时期和式样查阅或者复制公开 透露的信息贵寓。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基 金信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。   本基金公开透露的信息采取阿拉伯数字；除额外诠释外，货币单元为东说念主民 币元。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同     五、公开透露的基金信息     公开透露的基金信息包括：     （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵寓概 要 基金份额握有东说念主大会召开的国法及具体才能，诠释基金居品的特色等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息 透露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的 信息发生要紧变更的，基金束缚东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募诠释书 并登载在划定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少 每年更新一次。基金拆开运作的，基金束缚东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等举止中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧 变更的，基金束缚东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在 划定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变 更的，基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金束缚东说念主不再更新 基金居品贵寓概要。     基金召募央求经中国证监会注册后，基金束缚东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书领导性公告和《基金合同》领导性公告 登载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵寓概 要、《基金合同》和基金托管合同登载在划定网站上，并将基金居品贵寓概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管合同登载在划定网站上。     （二）基金份额发售公告     基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 基金份额发售的三日前登载在划定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金束缚东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在划定媒介上登载《基 金合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主 应当至少每周在划定网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的种种 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站透露 半年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的运筹帷幄式样及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金束缚东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在划定网站上，并将年度讲述领导性公告登载在划定报刊上。基 金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的 管帐师事务所审计。   基金束缚东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在划定网站上，并将中期讲述领导性公告登载在划定报刊上。   基金束缚东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在划定网站上，并将季度讲述领导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金束缚东说念主至少应当在按时讲述“影响投资者             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 决策的其他困难信息”项下透露该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、 讲述期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的非凡情形 除外。   基金束缚东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组合钞票情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，关联信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特出百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 托管业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行抑遏东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有划定的除外； 提式样和费率发生变更； 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）深刻公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在商场漂后传的 音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基 金份额握有东说念主权益的，相关信息透露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开 深刻。   （九）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 告。   （十）计帐讲述   基金合同拆开的，基金束缚东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在划定网站 上，并将计帐讲述领导性公告登载在划定报刊上。   （十一）基金投资基金份额的信息透露   基金束缚东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募诠释书 （更新）等文献中透露所握基金的以下相关情况，包括：（1）投资战术、握仓 情况、损益情况、净值透露时期等；（2）来回及握有基金产生的用度，招募说 明书中应当列明运筹帷幄方法并例如诠释；（3）本基金握有的基金发生的要紧影响 事件，如疗养运作式样、与其他基金合并、拆开基金合同以及召开基金份额握 有东说念主大会等；（4）本基金投资于基金束缚东说念主以及基金束缚东说念主关联方所束缚基金 的情况。   （十二）基金投资钞票支握证券的信息透露   基金束缚东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中透露其握有的钞票支握证券总 额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内整个的钞票支握证券明 细。基金束缚东说念主应在基金季度讲述中透露其握有的钞票支握证券总额、钞票支 握证券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支握证券明细。   （十三）基金投资股指期货的信息透露   基金束缚东说念主需按照法例要求在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述 和招募诠释书（更新）等文献中透露股指期货来回情况，包括来回战术、握仓 情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影 响以及是否适合既定的来回战术和来回主义等。   （十四）基金投资国债期货的信息透露   基金束缚东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募诠释 书（更新）等文献中透露国债期货来回情况，包括来回战术、握仓情况、损益 情况、风险目的等，并充分揭示国债期货来回对本基金总体风险的影响以及是 否适合既定的来回战术和来回主义。          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （十五）基金投资股票期权的信息透露   基金束缚东说念主应当在按时信息透露文献中透露参与股票期权来回的关联情况， 包括投资战术、握仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股 票期权来回对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资战术和投资主义。   （十六）基金投资非公开荒行股票的信息透露   基金束缚东说念主应在本基金投资非公开荒行股票后两个来回日内，在中国证监 会划定媒介透露所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。   （十七）基金参与融资及转融通证券出借来回的信息透露   基金束缚东说念主应在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说 明书（更新）等文献中透露参与融资和转融通证券出借来回情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险过火束缚情况等，并就讲述期内因参与转 融通证券出借业务发生的要紧关联来回事项作念详实诠释。   （十八）基金投资信用滋生品的信息透露   基金束缚东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募诠释书 （更新）等文献中透露信用滋生品的投资情况，包括投资策略、握仓情况等， 并充分揭示投资信用滋生品对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资目 标及策略。   （十九）基金投资存托凭证的信息透露   本基金投资存托凭证的信息透露依照境内上市来回的股票扩充。   （二十）实施侧袋机制时期的信息透露   本基金实施侧袋机制的，相关信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募诠释书的划定进行信息透露，详见招募诠释书的划定。   （二十一）中国证监会划定的其他信息。   六、信息透露事务束缚   基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露束缚轨制，指定有益部门 及高档束缚东说念主员负责束缚信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当适合中国证监会相关基金信 息透露内容与形状准则等法例的划定。              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同    基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的 约定，对基金束缚东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额的基金份额净值、基 金份额申购赎回价钱、基金按时讲述、更新的招募诠释书、基金居品贵寓概要、 基金计帐讲述等公开透露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进 行书面或电子证据。    基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中选拔一家报刊透露本基金信息。 基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基 金信息，并保证相关报送信息的实在、准确、完满、实时。    基金束缚东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上透露信息外，还不错根据需 要在其他巨匠媒介透露信息，然而其他巨匠媒介不得早于划定媒介透露信息， 何况在不同媒介上透露并吞信息的内容应当一致。    为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律倡导书的 专科机构，应当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拆开后    基金束缚东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提高信息透露服务的质地。具体要求应当 适合中国证监会及自律国法的相关划定。前述自主透露如产生信息透露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    七、信息透露文献的存放与查阅    照章必须透露的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律 法例划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金 相关信息： 营业时；        吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   第十九部分     基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例 划定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后两日内在划定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行相关才能后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主链接的； 的身分甚至标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有划定的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东说念主召集基金份额握有东说念主大会对责罚 有筹划进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的， 但《基金合同》另有约定除外；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对计帐讲述 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲述出具法律倡导书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适合《中华 东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐讲述登载在划定网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规划定的最低期限。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同               第二十部分 负约作事   一、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法例的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主造 成挫伤的，应当分辩对各自的行动照章承担补偿作事；因共同行动给基金财产 或者基金份额握有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿作事，对损失的补偿，仅 限于径直损失。然而发生下列情况的，当事东说念主免责： 划定动作或不动作而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东说念主 利益的前提下，《基金合同》或者赓续履行的应当赓续履行。非负约方当事东说念主 在职责范围内有义务实时采取必要的措施，审视损失的扩大。莫得采取允洽措 施甚至损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因审视损失 扩大而开销的合理用度由负约方承担。   三、由于基金束缚东说念主、基金托管东说念主不可抑遏的身分导致业务出现差错，基 金束缚东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、允洽、合理的措施进行查验，然而 未能发现空幻或虽发现空幻然而因为前述原因无法更正的，由此形成基金财产 或投资东说念主损失，基金束缚东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事。然而基金束缚东说念主和基 金托管东说念主应积极采取必要的措施废除或收缩由此形成的影响。          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同       第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如不肯或者不可通过协商、统一责罚的，任何一方均应当将争议提交中 国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有 敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，赓续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管合同划定的义务，珍贵基金份额握有东说念主的正当 权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港额外行 政区、澳门额外行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同          第二十二部分 基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在募汇集束后经基金束缚东说念主向中国 证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后见效。 会备案并公告之日止。 握有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东说念主各握有 1 份，每份具有同等的法律着力。 机构的办公场面和营业场面查阅。          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同           第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关联法律法例 协商责罚。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同            第二十四部分 基金合同内容撮要   一、基金份额握有东说念主、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一）基金束缚东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用 并束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分派有筹划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与疗养 央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用推动职权，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转 融通证券出借业务；   （14）代表基金份额握有东说念主的利益利用因基金财产投资于主义 ETF 所产生          吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 的职权，基金合同另有约定的除外；   （15）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益利用诉讼职权或 者实施其他法律行动；   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （17）在适合关联法律、法例的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、 赎回、疗养、按时定额投资、转托管和非来回过户等业务国法；   （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以忠实信用、严慎勇猛的原则束缚和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄式样束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产互相寥寂，对所束缚的不同基金分 别束缚，分辩记账，进行基金、证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取允洽合理的措施使运筹帷幄基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定运筹帷幄并公告基金净值信 息，信赖基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联划定，履行信息披             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 露及讲述义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他关联划定另有划定外，在基金信息公开透露前应予 守密，不向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科照拂人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定信赖基金收益分派有筹划，实时向基金份额握 有东说念主分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产束缚业务举止的管帐账册、报表、记载和其他 相关贵寓，保存期限不低于法律法例划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时期发出，并 且保证投资者或者按照《基金合同》划定的时期和式样，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会并讲演基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额 握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金束缚东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行动承担作事；   （23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益利用诉讼职权或实施 其他法律行动；   （24）基金束缚东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 能见效，基金束缚东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权和义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以忠实信用、勇猛尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备弥散的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产互相寥寂；对所托管的不同的基金分辩设立账户，寥寂核算，分账 束缚，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面互相寥寂；           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑握由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关联划定另 有划定外，在基金信息公开透露前给予守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要提 供的情况除外；   （8）复核、审查基金束缚东说念主运筹帷幄的基金钞票净值、种种基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导， 诠释基金束缚东说念主在各困难方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行； 要是基金束缚东说念主有未扩充《基金合同》划定的行动，还应当诠释基金托管东说念主是 否采取了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相关贵寓，保存 期限不低于法律法例划定的最低期限；   （12）从基金束缚东说念主或其寄予的登记机构处继承并保存基金份额握有东说念主名 册；   （13）按划定制作相关账册并与基金束缚东说念主查对；   （14）依据基金束缚东说念主的指示或关联划定向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联划定，召集基金份额握 有东说念主大会或配合基金束缚东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金束缚东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现 和分派；             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会和银行业监督束缚机构，并讲演基金束缚东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿作事，其赔 偿作事不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金束缚东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的 义务，基金束缚东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金束缚东说念主追偿；   （21）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额握有东说念主的职权和义务   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   除法律法例另有划定或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具 有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项利用表决权。出席或者请托代表出席主义 ETF 基金份额握有东说念主大会， 对主义 ETF 基金份额握有东说念主大会审议事项利用表决权。本基金参会份额和票数 按权益登记日本基金所握有的主义 ETF 份额占本基金钞票的比例折算；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金束缚东说念主的投资运作；             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）弘扬阅读并遵从《基金合同》、招募诠释书、基金居品贵寓概要等信 息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息透露，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》拆开的 有限作事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的才能和国法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有划定或基金合 同另有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。若将 来法律法例对基金份额握有东说念主大会另有划定的，以届时灵验的法律法例为准。   鉴于本基金是主义 ETF 的招引基金，本基金的基金份额握有东说念主不错凭所握 有的本基金份额径直参预或者请托代表参预主义 ETF 基金份额握有东说念主大会并表 决。在运筹帷幄参会份额和票数时，本基金的基金份额握有东说念主握有的享有表决权的 参会份额数和表决票数为：在主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的权益登记日，本 基金握有主义 ETF 基金份额的总额乘以该基金份额握有东说念主所握有的本基金份额 占本基金总份额的比例，运筹帷幄结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基 金份额折算为主义 ETF 后的每一参会份额和主义 ETF 的每一参会份额领有对等             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 的投票权。若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括主义 ETF，则本基金的主 袋账户份额握有东说念主不错凭握有的主袋账户份额径直参预或者请托代表参预主义 ETF 基金份额握有东说念主大会并表决。   本基金的基金束缚东说念主不应以本基金的口头代表本基金的举座基金份额握有 东说念主以主义 ETF 的基金份额握有东说念主的身份利用表决权，但可接受本基金的特定基 金份额握有东说念主的寄给予本基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席主义 ETF 的 基金份额握有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金束缚东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的，须先撤职《基金合同》的约定召开本基金的基金 份额握有东说念主大会，本基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会的，由本基金基金束缚东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提 议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额握有东说念主大会不错增设日常机构，日常机构的设立与运作应 当根据相关法律法例和中国证监会的划定进行。   （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金束缚东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作式样；   （5）疗养基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬金要领或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会才能；   （10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 份额握有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额运筹帷幄，下同）就并吞事项 书面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）基金束缚东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额握有东说念主大会；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份 额握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费式样或疗养基 金份额类别设立、对基金份额分类办法及国法进行疗养；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金束缚东说念主履行允洽才能后，基金推出新业务或服务；   （6）由于主义 ETF 变更标的指数、变更来回式样、拆开上市或基金合同 拆开而变更基金投资主义、范围或策略；   （7）由于主义 ETF 拆开上市或基金合同拆开而变更为径直投资该标的指 数的指数基金；   （8）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集式样 金束缚东说念主召集。 提倡书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 并书面示知基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚 东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 要求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主提倡书面提议。基金束缚东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金 份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知 提倡提议的基金份额握有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 召开基金份额握有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大 会的，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扼制、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的讲演时期、讲演内容、讲演式样 公告。基金份额握有东说念主大默契知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决式样；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设臆想东说念主姓名及臆想电话；             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 中诠释本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信式样、寄予的公证机关过火 臆想式样和臆想东说念主、表决倡导寄交的截止时期和收取式样。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金束缚 东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应 另行书面讲演基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。 基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表 决倡导的计票着力。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的式样   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律法例、监 管机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主信赖。 代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 握有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 握有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予解释适正当律法例、《基金 合同》和会议讲演的划定，何况握有基金份额的凭证与基金束缚东说念主握有的登记 贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证娇傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。 再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 形状或大会公告载明的其他式样在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面式样或大会公告载明的其他式样进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个作事日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金束缚东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按 照会议讲演划定的式样收取基金份额握有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经讲演不参预收取表决倡导的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额握有东说念主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决倡导或授权他 东说念主代表出具表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄予东说念主握有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予证 明适正当律法例、《基金合同》和会议讲演的划定，并与基金登记机构记载相 符。 亦可采取其他式样授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，授权式样不错采取 书面、收集、电话、短信或其他式样，具体式样由会议召集东说念主信赖并在会议通 知中列明；在会议召开式样上，本基金亦可采取其他非现场式样或者以现场方 式与非现场式样相结合的式样召开基金份额握有东说念主大会，会议才能比照现场开             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 会和通信式样开会的才能进行。基金份额握有东说念主不错采取书面、收集、电话、 短信或其他式样进行表决，具体式样由会议召集东说念主信赖并在会议讲演中列明。   （五）议事内容与才能   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定拆开《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额握有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的讲演后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，领先由大会主握东说念主按照下列第（七）条文矩才能确 定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大 会决议。大会主握东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代 表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基 金束缚东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基 金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的 着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和臆想式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须 以额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有划定或 基金合同另有约定外，疗养基金运作式样、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、 拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以额外决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采取记名式样进行投票表决。   采取通信式样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解释，不然提 交适合会议讲演中划定的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头适合会议讲演划定的表决倡导视为灵验表决，表决倡导依稀不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额握有东说念主所代表的基金 份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议运转后文牍在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金束缚东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议运转后文牍在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担 任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额握有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在划定媒介上公告。要是采 用通信式样进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充见效的基金份额握有 东说念主大会的决议。见效的基金份额握有东说念主大会决议对举座基金份额握有东说念主、基金 束缚东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东说念主和侧袋份额握有东说念主分辩握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若 相关基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分辩由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，并吞主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的相关划定以本节非凡约定 内容为准，本节莫得划定的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才能、 表决条件等划定，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例 或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的或法律法例加多新的握有东说念主大会 机制的，基金束缚东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和疗养或补充， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金的收益与分派             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选拔，本基金默许的收益分派式样是现款分成；基金份额握有东说念主可对种种基金 份额分辩选拔不同的分成式样。选拔采取红利再投经验式的，红利再投资的份 额免收申购费； 额收益率或基金的可供分派利润进行评价，在适合基金收益分派条件下，可安 排收益分派。评估时期、分派时期、分派有筹划及每次基金收益分派数额等内容， 基金束缚东说念主可根据推行情况信赖并按照关联划定公告； 各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金并吞类别每一基金份 额享有同瓜分派权；   在不违背法律法例划定及基金合同约定，并对基金份额握有东说念主利益无骨子 性不利影响的前提下，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行允洽才能后可 对基金收益分派原则和支付式样进行疗养，且应于变更实施日前在划定媒介及 时公告。   四、与基金财产束缚、运用关联用度的索求、支付式样与比例   （一）基金用度的种类 公证费）；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 申赎用度等）； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提要领和支付式样   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取束缚费。本基金的束缚费 按前一日基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。束缚费的运筹帷幄方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票 净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月初五个作事日内从基金财产中一 次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺 延。   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的运筹帷幄方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所握有主义 ETF 基金份额部分的基金钞票 净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金束缚东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月初五个作事日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费率计提。运筹帷幄方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，经基金束缚东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月初五个作事 日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同划定支 付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应 合同划定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   五、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于主义 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、 备选成份股（含存托凭证）。为更好地齐备投资主义，本基金还可投资于非成 份股（包括主板、科创板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存 托凭证）、滋生器具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可疗养债券、分离交 易可疗养债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地点政 府债券、政府支握机构债券、政府支握债券）、钞票支握证券、信用滋生品、 债券回购、银行进款（包括合同进款、按时进款过火他银行进款）、同行存单、 货币商场器具、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但须适合中国证监会的相关划定。   本基金将根据法律法例的划定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金钞票 净值的 90%；本基金每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 约需缴纳的来回保证金后，保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在 一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵守国度相关法律法例。   要是法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金 束缚东说念主在履行允洽才能后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的来回保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金钞票总值不得特出基金钞票净值的 140%；   （4）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支握证券的比例，不得特出 基金钞票净值的 10%；   （5）本基金握有的一皆钞票支握证券，其市值不得特出基金钞票净值的   （6）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)钞票支握证券的比例，不得特出 该钞票支握证券范围的 10%；   （7）本基金束缚东说念主束缚的一皆基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支握 证券，不得特出其种种钞票支握证券统统范围的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时期，要是其信用等第下跌、不再适合投资要领，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给予一皆卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与融资的，在职何来回日日终，本基金融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的 95%；   （11）本基金投资于股指期货和国债期货，还应遵守如下投资组合限制：               吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 产净值的 10%；在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得特出 基金钞票净值 15%； 票及主义 ETF 总市值的 20%；在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价 值不得特出基金握有的债券总市值的 30%； 运筹帷幄）应当适合基金合同对于股票投资比例的关联约定；本基金所握有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统统（轧差运筹帷幄）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定； 有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指主义 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买 入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 不得特出上一来回日基金钞票净值的 20%；在职何来回日内来回（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得特出上一来回日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金投资于股票期权，还应遵守如下投资组合限制： 握有合约行权所需的全额现款或来回所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数运筹帷幄；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，需遵从下列投资限制： 以上的出借证券应纳入《流动性风险束缚划定》所述流动性受限证券的范围；            吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 平均运筹帷幄；   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的因 素甚至基金投资不适合上述划定的，基金束缚东说念主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得特出本基金钞票 净值的 15%；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的 身分甚至基金不适合该比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票扩充，与 境内上市来回的股票合并运筹帷幄；   （17）本基金不握有具有信用保护卖方属性的信用滋生品；不握有合约类 信用滋生品；本基金握有的信用滋生品口头本金不得特出本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用滋生品口头本 金统统不得特出基金钞票净值的 10%；因证券商场波动、期货商场波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合 上述划定投资比例的，基金束缚东说念主应当在 3 个月内进行疗养；   （18）相关法律法例以及监管部门划定的和基金合同约定的其它投资比例 限制。   除上述第（1）、（2）、（8）、（13）、（14）、（15）、（17）项外， 因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 暂停申购、赎回或二级商场来回停 牌或交收蔓延等基金束缚东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合上述划定投资 比例的，基金束缚东说念主应当在 10 个来回日内进行疗养，但中国证监会划定的非凡 情形除外。因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指              吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 数成份股疗养、标的指数成份股流动性限制、主义 ETF 暂停申购、赎回或二级 商场来回停牌或交收蔓延等基金束缚东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适合第 （1）项划定的比例，基金束缚东说念主应当在 20 个来回日内进行疗养。法律法例或 监管部门另有划定的，从其划定。   基金束缚东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起运转。法律法例或监管部门另有划定的，从其划定。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主 在履行允洽才能后，则本基金投资不再受相关限制或以疗养后的划定为准。   为珍贵基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖除主义 ETF 之外的其他基金份额，然而法律法例或中国证监会 另有划定的除外；   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不刚直的证券来回举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定不容的其他举止。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实 际抑遏东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来回的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵守基 金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱扩充。相关来回必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例给予透露。要紧关联来回应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寥寂董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性划定，如适用于本基金，             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 基金束缚东说念主在履行允洽才能后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规 定扩充。   六、基金钞票净值的运筹帷幄方法和公告式样   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   本基金投资的主义 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化身分，疗养最近来回市价，信赖公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）对于在来回所商场上市来回的公开荒行的可疗养债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价来回的债券收用估值日收盘价动作估值全价；实行 净价来回的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值技巧信赖公允价值；           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同   （6）对于来回所未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种， 采取在当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息支握的估值技巧信赖 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，采取估值技巧信赖公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初次公开荒行股票时公司推动公开荒售股份、通过大量来回取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等教养受限股票， 按监管机构或行业协会关联划定信赖公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间商场上含权固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值；对于银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，利用回售 权的，在回售登记日至推行收款日历间按照第三方估值基准服务机构提供的相 应品种的独一估值全价或推选估值全价估值，同期充分商量刊行东说念主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。 算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来回日结算价 估值。   握有的银行按时进款或讲演进款按推行利率法逐日证据利息收入。 值。 会的相关划定进行估值，确保估值的公允性。           吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 值，但束缚东说念主照章应当承担的估值作事不因寄予而免除；采取的第三方估值基 准服务机构未提供估值价钱的，依照关联法律法例及《企业管帐准则》要求采 用合理估值技巧信赖公允价值。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例划定应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收划定疗养或其他原因导 致基金推行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相关税金疗养日或 推行支付日进行相应的估值疗养。 基金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的公说念性。 按国度最新划定估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 才能及相关法律法例的划定或者未能充分珍贵基金份额握有东说念主利益时，应立即 讲演对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金钞票净值运筹帷幄和基金管帐核算的义务由基金束缚 东说念主承担。本基金的基金管帐作事方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金关联 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导， 按照基金束缚东说念主对基金净值信息的运筹帷幄结果对外给予公布，由此给基金份额握 有东说念主和基金形成的损失以及因该来回日基金钞票净值运筹帷幄顺延空幻而引起的损 失，基金托管东说念主不承担任何作事。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 应当至少每周在划定网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的种种 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站透露 半年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同消除和拆开的事由、才能以及基金财产计帐式样   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例 划定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行相关才能后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主链接的； 的身分甚至标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有划定的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东说念主召集基金份额握有东说念主大会对责罚 有筹划进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的， 但《基金合同》另有约定除外；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 的监督下进行基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对计帐讲述 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲述出具法律倡导书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适合《中华 东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应             吉利中证全指解放现款流来回型绽放式指数证券投资基金招引基金-基金合同 当将计帐讲述登载在划定网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规划定的最低期限。   八、争议责罚式样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如不肯或者不可通过协商、统一责罚的，任何一方均应当将争议提交中 国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有 敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，赓续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管合同划定的义务，珍贵基金份额握有东说念主的正当 权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港额外行 政区、澳门额外行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的式样   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。